Thị Trường Tuần Mới 21/12/2020 – Cậu Vàng ơi Cậu Tăng Đủ Chưa ?

Tuần vừa rồi dưới sự sụp đỗ của đồng USD, giá vàng đã có mức phục hồi đáng lưu tâm, và không chỉ mỗi vàng, thị trường điện tử cũng trở nên sôi động khi Bitcoin tăng phá ngưỡng $23,000.

Cũng như mọi khi, bắt đầu một tuần mới giao dịch thì câu hỏi lớn cho vàng là em nó sẽ tăng tiếp hay giảm. Mình sẽ chia sẽ những quan điểm của mình dựa trên dữ liệu của kgold.vn và những kỹ thuật phân tích biểu đồ.

Theo dõi Bigboy SPDR Gold Trust

quy vang spdr gold trust

dau thang 12

Quỹ Vàng SPDR

Nếu tính từ đầu tháng 12 cho đến bây giờ thì giá vàng đang có chu kỳ tăng phục hồi rất tốt và khá nhịp nhàng khi tuần 1 là tăng, tuần 2 điều chỉnh và tuần 3 là tăng.

Điều đáng nói là trái ngược hoàn toàn với tình hình giá vàng đang “xanh cỏ” thì các quỹ ETF (Bigboy anh lớn là SPDR) vẫn liên tục bán tháo vàng ra. Đặc biệt là từ đầu tháng 12 đến giờ chưa có một lần mua vào thêm ngày nào. Tuy thế lượng bán của quỹ SPDR cũng đang có chiều hướng giảm và chậm hơn.

Tương tự tình hình của quỹ vàng ETFs thế giới cũng chưa có dấu hiệu khả quan nào. https://kgold.vn/gold/?p=worldetfs

Nhiều anh em trader chắc ít và có khi thậm chí còn không quan tâm đến biểu đồ chứng khoán của quỹ SPDR (mã là GLD). Nhưng Mr.Kim vẫn thường xuyên check qua thằng này, nó có sẵn trên mục SPDR của Kgold. Cái mình quan tâm là Volume của nó, biểu đồ giá của GLD tương tự như giá vàng, nhưng Volume thì thực sự hữu dụng hơn.

Xem hình dưới có thể thấy chu kỳ tăng phục hồi của vàng với Volume GLD thật sự không được tốt, nó khá là nhỏ đó.

chung khoan gld

Báo cáo COT của GOLD

bao cao cot

Check biểu đồ báo cáo COT

Ở kỳ tháng 12 này, báo cáo COT thể hiện khá rõ tình hình của các nhà đầu cơ vàng (Non-Commercial) :

  • Tuần đầu tiên : số lượng hợp đồng SHORT giảm 12.392, số hợp đồng LONG tăng thêm 4020. => Tuy LONG chưa cao, nhưng SHORT giảm khá nhiều, chắc là xem xét tình hình.
  • Tuần 2 : số hơp đồng LONG tăng 13.927
  • Tuần 3 : hợp đồng LONG tăng thêm 2.339  ==> Nhưng lúc này mọi thứ đang có dấu hiệu chững lại.

Đánh Giá Đồng USD

Vẫn như những kỳ trước chia sẽ, USD vẫn chưa tạo đáy cho chu kỳ giảm hiện tại, kênh giảm còn đang rất mạnh mẽ, tỉ lệ LONG của trader cho đồng USD vẫn còn đang rất cao.

Nếu tuần tới, USD giảm đến vùng kháng cự mạnh của bản thân nó thì sẽ là cơ hội tốt cho các trader ưa thích SELL vàng dài hạn.

usd chart week

Một Vài Dữ Liệu Thị Trường Chứng Khoán

chi so fear and greed index

Kỳ trước chỉ số này đang ở mức trên 90, là vùng mà thị trường đang ở tình trạng là GREED (Tham Lam), chỉ số này giảm nhanh về vùng 60.

Trái ngược lại thì các chỉ số chứng khoán thế giới như : SP500, Nasdaq 100, Dax, … thì độ sụt giảm hầu như không có, mà còn có dấu hiệu tăng mạnh mẽ.

chi so chung khoan

==> Điều này chứng tỏ dòng tiền sẽ còn đổ tiếp tục vào thị trường chứng khoán.

Phân Tích Kỹ Thuật Biểu Đồ Giá Vàng

ptkt gia vang

Những điểm cần lưu ý trên biểu đồ ngày :

  • Giá đang ở vùng biên trên của kênh giảm
  • Và cũng là biên trên của Bollinger Band 21
  • Nằm dưới vùng Cloud của Ichimoku
  • Vượt vùng giá 1850, và vượt các đường MA50, MA100
  • Đang là sóng C trong chu kỳ giảm của sóng điều chỉnh ==> Sóng Elliot
  • Trong kênh giảm, thì đỉnh giá hiện tại so với đỉnh giá trước đó (ngày 6-11-2020) thì chỉ số RSI đang ở vùng kháng cự của chính nó.
  • Chỉ báo STOCHASTIC đang ở vùng QUÁ MUA.

==> Dựa trên lý thuyết phân tích kỹ thuật thì giá sẽ đảo chiều giảm tại vùng hiện tại, và mức giảm tối thiểu là vùng 1850. Mức giảm tối đa là về lại đường MA200.

KẾT LUẬN

Ở trên là những dữ liệu mà ta thấy thật sự như vậy, còn giao dịch thực tế ta phải dựa trên đó suy đoán cho hợp lý và có PLAN kiểm soát lệnh.

Bao giờ cũng vậy luôn có 2 phe là đoán giá vàng TĂNG hay GIẢM. Còn quan điểm Mr.Kim thì là như sau :

  • Trên mức độ dài hạn, các quỹ lớn, các nhà đầu cơ Cá Mập Cá Voi chưa có dấu hiệu tích cực đầu tư vào vàng. Các chỉ số Chứng Khoán vẫn còn đang rất tốt.
  • Một phần do USD giảm quá mạnh, khiến cho cặp XAUUSD tăng là chuyện hợp lý.
  • Bản thân vàng vẫn đang trong kênh giảm, nếu set trên sóng Elliot thì mình thấy nó mới ở Sóng 4 trong chu kỳ giảm, và chu kỳ tăng mấy tuần rồi chỉ là sóng hồi của Sóng 4 ==> Vậy là ta còn một sóng 5 giảm để hoàn thành.

==> Nên tình hình hiện tại mình sẽ theo phe GẤU. Tuy nói là vậy, nhưng không phải là mình sẽ vào SELL bất chấp tình hình. Bởi vì :

  • Mình chưa thấy tín hiệu từ nến Price Action
  • USD vẫn chưa ổn định, lực giảm quá mạnh, khiến cho giá vàng có thể tăng đột ngột.

Tại sao mình lại ưu tiên SELL hơn là BUY.

  • Bởi vì BUY không an toàn. Tỉ lệ rủi ro cao.
  • SELL cũng không an toàn, nhưng nó lại tốt hơn BUY và có mức Risk & Reward chấp nhận mạo hiểm được.
  • Theo kiểu đặt cược, nếu BUY thì đặt 1 ăn 1 hoặc 2 thôi, còn nếu SELL thì đặt 1 có thể ăn từ 4 đến 10 lần.

Plan Giao Dịch

Đầu tiên là vùng STOPLOSS hiện tại đủ an toàn lại là 1900 trở lên. Tùy mức Rish & Reward chấp nhận được mà vào lệnh.

Tín hiệu Price Action thì chưa có, nhưng đầu tuần có thể đợi giá tăng lên 1886 vào lệnh SELL được, hoặc đợi cao hơn nữa để giảm phần StopLoss.

Chốt lời nhanh ở 1850 thôi, vì lực giảm từ USD làm tình hình khá nguy hiểm với lệnh dài hạn.

Nếu giá vàng vào hôm Thứ 4 mà vẫn đang ở vùng trên 1850, thì toàn bộ lệnh SELL nên bỏ hết. Vì khả năng giá sẽ tăng mạnh ở vùng này.

Ngoài ra, nếu các quỹ có tín hiệu mua, hoặc không giao dịch, cũng cần để tâm. Giá USD liên tục giảm trên chart H1 cũng không nên SELL. ==> Có thể xem xét các lệnh BUY.

Lý do các kênh tín hiệu đang xung đột trái ngược nhau, nên cẩn trọng vào lệnh và thoát lệnh hợp lý.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.