Market Profile Là Gì ? Volume Profile Là Gì ? Phương Pháp Giao Dịch Hiệu Quả

Lưu ý bài chia sẽ này phần cơ bản mình đều tham khảo các bài viết trên Traderviet, mình bỏ bớt nội dung cho đơn giản phần chính dễ đọc hơn.

Các link tham khảo và cần đọc thêm tại Traderviet mình để cuối bài chia sẽ này.

Market Profile Là Gì ? Volume Profile Là Gì ?

Market Profile nếu dịch ra Tiếng Việt mà mình thấy hợp lý nhất là “Tính chất thị trường”.

Nhưng có những nhầm lẫn như sau : 

  • Volume Profile và Market Profile là 2 cái khác nhau.
  • Đa phần nội dung chia sẽ trên mạng internet Việt Nam là Volume Profile, nhưng lại nhầm sang Market Profile.
  • Market Profile phức tạp hơn nhiều, và đặc biệt là có thêm Time trong đó.

Hai loại Volume Profile và Market Profile nếu người mới nhìn thấy nó gần như giống nhau, nhưng bản chất của nó lại là khác nhau.

(Hình ảnh : Market Profile)

time profile

Hiện tại trong phạm vi bài hướng dẫn này chỉ nói đến VOLUME PROFILE.

Volume Market Profile Là Gì ?

Là một công cụ tính toán dựa trên khối lượng là chính. Volume Profile cho ta biết khối lượng giao dịch trên từng mức giá.

Xác định kháng cự và hỗ trợ với Volume Profile

Volume Profile sẽ cho chúng ta biết mức giá nào khối lượng giao dịch được khớp nhiều nhất, hoặc mức giá nào tập hợp nhiều người mua và người bán nhất. Từ đó, chúng ta có thể xác định dễ dàng và chính xác kháng cự / hỗ trợ mà trước kia toàn phải dựa vào kinh nghiệm để vẽ.

volume profile 22

Trên đây là biểu đồ Volume Profile tích lũy của cặp USDJPY. Nó sẽ cung cấp cho bạn một thông tin cực kỳ quý giá: tại mức 113.83 người mua và người bán tập trung đông nhất, khớp lệnh nhiều nhất, và hài lòng nhất. Như vậy, mức 113.83 chính là mức giá làm kháng cự / hỗ trợ đáng tin cậy.

Điểm kiểm soát – Point of Control (POC)

Point of Control (POC) là mức giá có nhiều khối lượng nhất. Như ví dụ hình bên trên 113.83 được gọi là POC.

point of control

Với ví dụ như trên ta có một POC chính tạo thành kháng cự, và một POC phụ tạo thành hỗ trợ.

Phương pháp giao dịch với các mẫu hình Volume Market Profile

Mẫu Hình D-Profile

D profile

Mẫu hình D – Profile được hình thành khi cả người mua và người bán đều cảm thấy hài lòng với mức giá này và giao dịch. Thị trường tại vùng này sẽ có trạng thái tích lũy, đi ngang (sideway). Mẫu hình này được sử dụng để nhận biết khối lượng lệnh giao dịch mà các Big boys đang âm thầm gom hàng. Họ sẽ gom dần ở mức giá này, do đó khối lượng ở khu vực này rất cao.

POC chính là nơi lý tưởng để chốt lời, vì tại đó giá đã cân bằng và sẽ chững lại trước khi đi tiếp theo hướng nào đó.

Mẫu Hình P-Profile

p profile

P – Profile hình thành khi phe mua mạnh và phe bán yếu. Nếu bạn nhìn theo chuyển động giá, bạn sẽ thấy rất rõ, giá lúc này sẽ hình thành như cây nến tăng mạnh, thể hiện phe mua đang kiểm soát thị trường (đuôi chưa P), chẳng mấy chốc sẽ tạo được một đỉnh ngắn hạn, đỉnh đó sẽ là đỉnh của ngày hôm đó, và tại đó thị trường trở nên cân bằng (đầu chữ P). Vùng cân bằng nhất là POC.

P – Profile thường được thấy ở thị trường đang có xu hướng lên hoặc cuối xu hướng xuống.

Mẫu Hình b – Profile

b profile

Mẫu hình này ngược lại với mẫu hình P-profile.

Mẫu hình P như thế nào thì b – profile y chang vậy. Chỉ khác ở chỗ b-Profile sẽ thường xuất hiện ở xu hướng xuống hoặc cuối xu hướng lên.

Mẫu Hình Thin-Profile

thin profile

Mẫu hình Thin – Profile xuất hiện ở cả xu hướng tăng và xu hướng giảm. Nghe tên là biết, khối lượng giao dịch trên Volume Profile rất mỏng và gần như tương đương nhau nên không có mức nào đủ tiêu chuẩn gọi là POC cả.

Tại sao lại có mẫu hình này? Đơn giản là khi phe mua hoặc phe bán điên cuồng đua lệnh thì họ sẽ bất chấp mua/ bán bất cứ giá nào. Điều này sẽ là giá bị đẩy đi rất nhanh theo một hướng mà không cần quá nhiều giao dịch. Do đó, thanh khoản ở vùng này sẽ rất mỏng.

Như nói đầu bài, mình tham khảo các link sau tại Traderviet : 

  • https://traderviet.com/t/market-profile-cong-cu-cua-cac-trader-dang-cap.14727/
  • https://traderviet.com/t/phuong-phap-giao-dich-voi-cac-mau-hinh-market-profile-thong-dung.14783/

Bài đọc thêm :

  • https://traderviet.com/t/huong-dan-phan-tich-tung-buoc-eurusd-bang-phuong-phap-market-profile.14922/
  • https://traderviet.com/t/phan-tich-va-vao-lenh-thuc-te-bang-phuong-phap-market-profile.14859/

Cách Dùng Volume Profile Trên TradingView

Hiện nay chỉ mỗi Tradingview là mình thấy có thể dùng tốt được, còn các indicator trên MT4-5 chưa thấy cái nào ổn cả.

Tuy nhiên trên Tradingview thì phải tốn phí nâng cấp tài khoản PRO để sử dụng. Đây là bộ chỉ báo đặc biệt mà Tradingview xây dựng hẳn 1 mục riêng cho nó.

Hiện tại mình có cung cấp Tài Khoản Tradingview Pro & Premium. Anh em tham khảo.

==> Tài khoản Tradingview Pro

tradingview volume profile

Bạn làm theo hướng dẫn trên hình để vào khu vực Volume Profile. Có 4 chỉ báo trong đây :

  • Fixed Range : Bạn click chọn, sau đó đóng cửa sổ lại rồi kéo thả phạm vi trên chart mà bạn muốn tính toán Volume Profile.
  • Session Volume và Session Volume HD : 2 thằng này giống nhau, sử dụng 1 trong 2 thôi, chỉ là cách trình bày khác nhau. Thể hiện chỉ báo theo ngày, và chỉ dùng ở khung H1 trở xuống.
  • Visible Range : tool sẽ tự động tính toán dữ liệu phạm vi màn hình. Nghĩa là bạn Zoom Out hay Zoom In tới đâu thì nó sẽ tính tới đó.

(cập nhật nội dung thêm sau …)

1 thought on “Market Profile Là Gì ? Volume Profile Là Gì ? Phương Pháp Giao Dịch Hiệu Quả”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.